LEVEL 1 — FONDASI TRADING & FINANSIAL
Pertemuan 1 — Mengenal Dunia Trading
Apa itu trading, bagaimana pasar bekerja, tujuan trading, peluang dan risiko.
Pertemuan 2 — Trading vs Investasi vs Bisnis
Perbedaan karakter, tujuan, modal, risiko, waktu, dan cara menghasilkan keuntungan.
Pertemuan 3 — Mengenal Berbagai Instrumen Keuangan
Forex, currency, XAUUSD/gold, oil, indeks, saham, futures, crypto, dan aset lainnya.
Pertemuan 4 — Cara Kerja Pasar Keuangan
Buyer, seller, broker, exchange, liquidity provider, liquidity, bid, ask, spread, dan transaksi.
Pertemuan 5 — Istilah Dasar Trading yang Wajib Dikuasai
Lot, pip, point, tick, spread, leverage, margin, equity, balance, swap, floating P/L.
Pertemuan 6 — Broker, Exchange, Legalitas dan Keamanan Dana
Cara mengenali broker/exchange, regulasi, legalitas, biaya, keamanan akun, dan potensi penipuan.
Pertemuan 7 — Mengenal Leverage, Margin dan Risiko Besar
Bagaimana leverage bekerja, margin call, liquidation, dan mengapa leverage dapat memperbesar kerugian.
Pertemuan 8 — Menentukan Tujuan Trading dan Ekspektasi yang Realistis
Mengapa seseorang trading, target, modal, waktu, dan membangun ekspektasi yang tidak berdasarkan janji keuntungan.
LEVEL 2 — MONEY MANAGEMENT & PSIKOLOGI
Pertemuan 9 — Money Management: Fondasi Bertahan di Pasar
Mengatur modal, batas risiko, modal trading, dan modal yang tidak boleh dipertaruhkan.
Pertemuan 10 — Position Sizing: Menentukan Ukuran Posisi
Cara menentukan lot/size berdasarkan modal, stop loss, dan risiko per transaksi.
Pertemuan 11 — Risk per Trade, Risk of Ruin dan Drawdown
Risiko 1R, losing streak, drawdown, batas kerugian harian/mingguan/bulanan.
Pertemuan 12 — Risk-to-Reward dan Expectancy
Hubungan win rate, average win, average loss, R:R, dan expectancy sebuah sistem.
Pertemuan 13 — Correlation & Portfolio Risk
Risiko membuka banyak posisi yang sebenarnya memiliki sumber risiko yang sama.
Pertemuan 14 — Psikologi Trading
Emosi, takut, serakah, ragu, euforia, frustrasi, dan tekanan ketika menghadapi profit/loss.
Pertemuan 15 — Trading Mindset: Berpikir dalam Probabilitas
Mengubah pola pikir dari “pasti naik” menjadi skenario, probabilitas, dan invalidation.
Pertemuan 16 — FOMO, Revenge Trading, Overtrading & Overconfidence
Mengenali perilaku yang sering membuat trader keluar dari rencana.
Pertemuan 17 — Disiplin, Kesabaran dan Konsistensi
Membangun kebiasaan mengikuti sistem meskipun hasil satu transaksi tidak sesuai harapan.
Pertemuan 18 — Trading Journal & Evaluasi Diri
Mencatat transaksi, alasan entry, emosi, kesalahan, statistik, dan perkembangan performa.
LEVEL 3 — TEKNIKAL ANALYSIS DASAR
Pertemuan 19 — Membaca Chart dari Nol
Candlestick, timeframe, harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan.
Pertemuan 20 — Market Structure
Higher High, Higher Low, Lower High, Lower Low, trend, range, dan perubahan struktur.
Pertemuan 21 — Support & Resistance
Zona harga, reaction area, historical level, dan cara membaca kekuatan suatu level.
Pertemuan 22 — Trend, Range dan Kondisi Pasar
Uptrend, downtrend, sideways, consolidation, expansion, dan transition.
Pertemuan 23 — Candlestick Analysis
Body, wick, momentum, rejection, engulfing, pin bar, inside bar, dan konteks candlestick.
Pertemuan 24 — Breakout, Pullback, Retest & Reversal
Membedakan breakout valid, false breakout, retest, pullback, dan reversal.
Pertemuan 25 — Volume & Volatility
Volume, aktivitas pasar, volatilitas, ATR, expansion dan contraction.
Pertemuan 26 — Indikator Teknikal
Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic, ATR, dan fungsi masing-masing.
Pertemuan 27 — Multi-Timeframe Analysis
Menghubungkan timeframe besar dan kecil untuk membaca konteks pasar.
Pertemuan 28 — Price Action & Konfluensi
Menggabungkan market structure, level, candlestick, momentum, volume dan indikator.
LEVEL 4 — TEKNIKAL ADVANCED
Pertemuan 29 — Liquidity, Stop Hunt & False Breakout
Memahami area likuiditas dan bagaimana harga dapat bergerak di sekitar kumpulan order.
Pertemuan 30 — Supply & Demand Analysis
Mengenali zona supply-demand dan memahami reaction serta invalidation.
Pertemuan 31 — Market Regime & Volatility Regime
Membedakan kondisi trending, ranging, high volatility dan low volatility.
Pertemuan 32 — Membuat Trading Setup
Menyusun syarat entry, confirmation, invalidation, stop loss, target dan no-trade condition.
Pertemuan 33 — Backtesting Strategi Trading
Menguji strategi menggunakan data historis secara sistematis.
Pertemuan 34 — Forward Testing & Demo Trading
Menguji strategi dalam kondisi pasar berjalan sebelum menggunakan modal riil.
Pertemuan 35 — Statistik Trading
Win rate, average win, average loss, expectancy, profit factor, drawdown dan losing streak.
LEVEL 5 — FUNDAMENTAL & MAKROEKONOMI
Pertemuan 36 — Mengenal Fundamental Analysis
Bagaimana kondisi ekonomi dapat memengaruhi mata uang, emas, minyak, saham dan aset lainnya.
Pertemuan 37 — Suku Bunga & Kebijakan Bank Sentral
Interest rate, rate decision, hawkish, dovish, tightening dan easing.
Pertemuan 38 — Inflasi: CPI, PCE dan Purchasing Power
Bagaimana inflasi diukur dan mengapa perubahan inflasi dapat memengaruhi kebijakan moneter.
Pertemuan 39 — GDP & Pertumbuhan Ekonomi
GDP, economic growth, recession, expansion dan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pasar.
Pertemuan 40 — Data Tenaga Kerja & Employment
Unemployment rate, payrolls/NFP, wages, jobless claims dan kondisi pasar tenaga kerja.
Pertemuan 41 — PMI, Retail Sales & Consumer Confidence
Membaca indikator aktivitas bisnis, konsumsi dan kepercayaan konsumen.
Pertemuan 42 — Fiscal Policy & Pemerintah
Pajak, belanja pemerintah, defisit, utang, stimulus dan pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi.
LEVEL 6 — NEWS, GEOPOLITIK & SENTIMEN
Pertemuan 43 — Economic Calendar & High Impact News
Membaca kalender ekonomi: previous, forecast, actual, consensus dan dampaknya terhadap volatilitas.
Pertemuan 44 — News Trading & Cara Membaca Reaksi Pasar
Mengapa berita positif tidak selalu membuat harga naik dan bagaimana pasar bereaksi terhadap ekspektasi.
Pertemuan 45 — Geopolitik & Risiko Global
Perang, konflik, sanksi, tarif, perdagangan internasional, jalur energi dan supply chain.
Pertemuan 46 — Market Sentiment: Risk-On & Risk-Off
Bagaimana perubahan selera risiko investor memengaruhi berbagai kelas aset.
Pertemuan 47 — Intermarket Analysis
Hubungan Dollar Index, Treasury yields, gold, oil, indeks saham, mata uang dan aset lainnya.
LEVEL 7 — EXPERT TRADING
Pertemuan 48 — Membaca Siklus Ekonomi & Membentuk Market Thesis
Menghubungkan inflasi, suku bunga, tenaga kerja, GDP, kebijakan bank sentral, sentimen dan harga.
Pertemuan 49 — Membangun Trading System Profesional
Menggabungkan fundamental + makro + sentimen + teknikal + money management + psikologi menjadi satu sistem.
Pertemuan 50 — Menjadi Trader yang Sistematis: Trading Plan & Final Case Study
Menyusun trading plan lengkap, analisis dari top-down, skenario bullish/bearish, entry, risk management, jurnal, evaluasi dan rencana pengembangan menuju level profesional.
Urutan besarnya
1–8: Kenali dunia trading
→ 9–18: Kuasai uang dan psikologi
→ 19–28: Kuasai chart dan teknikal
→ 29–35: Naik ke teknikal advanced & statistik
→ 36–42: Kuasai fundamental & makroekonomi
→ 43–47: Kuasai news, geopolitik & sentimen
→ 48–50: Gabungkan semuanya menjadi trading system.
Kalau 50 pertemuan ini nantinya dikembangkan menjadi materi lengkap, setiap pertemuan bisa dibuat seperti modul pembelajaran 1–2 jam, lengkap dengan teori, contoh kasus XAUUSD/forex, latihan membaca chart, tugas, kuis, dan tugas praktik.